Durata | 10 Ore

 

Descrizione

Il Corso Intensivo “Le operazioni di credito documentario” affronterà in maniera approfondita tali operazioni sotto il duplice  profilo normativo-contrattuale e tecnico-bancario, sia attraverso l’analisi delle “ICC Official Opinions” più rilevanti, che rappresentano  ’interpretazione ufficiale delle Norme ICC, e della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l’esame dei documenti, sia attraverso l’esame in aula di un’ampia casistica che evidenzi difficoltà operative e criticità, offrendo le soluzioni più efficaci ai fini di una buona riuscita
di tali operazioni.

Programma

LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO
• Natura, presupposti commerciali e caratteristiche dell’operazione
• Le Norme ICC UCP 600 e relativa analisi degli articoli essenziali
• La Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l’esame dei documenti – ISBP 745
• Le Norme sui rimborsi tra banche nelle operazioni di credito documentario – URR 725
• Le caratteristiche di astrattezza/autonomia/formalismo nell’ambito della “reasonable compliance” nel controllo dei documenti
• Concetto di designazione e modalità di regolamento (pagamento/pagamento differito/accettazione/negoziazione)
• L’utilizzo del credito documentario: l’esame dei documenti e la loro conformità; la gestione delle “discordanze”, eventuali
impedimenti esterni al rapporto di credito documentario, analisi e azioni da intraprendere

QUESTIONI E CONTROVERSIE SULLE AREE CRITICHE DELLA
DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA ICC

• Fattura: portata; correlazione dati; descrizione merce; utilizzi parziali/spedizioni frazionate
• Documento di trasporto: sottoscrizioni; qualifiche; clausole particolari; “surrender b/l”
• Documento di assicurazione: “transit clause”; “exclusion clauses”; “standard market”

QUESTIONI E CONTROVERSIE RELATIVE ALLE FASI SALIENTI DELL’ OPERAZIONE

• Conferma: clausole potestative; “sanction clauses”; doppia conferma; revoca del mandato di designazione in caso di mancata conferma
• Designazione: genesi dell’articolo 12-b sulla possibile anticipazione del pagamento differito da parte della banca dell’esportatore e i suoi effetti; prestazione successiva alla levata dei documenti
• Modifica: tempistiche di perfezionamento; accettazioni implicite

• Scadenza: liquidità dei fondi; interessi di ritardata copertura; luogo di scadenza e luogo di presentazione
• Rifiuto della prestazione per documentazione non conforme:
strumenti; modalità; completezza e legittimità
• Trasferimento: istruzioni di conferma; piazza di utilizzo; banca designata
Casistica significativa. Le più rilevanti “Opinions” e le decisioni “Docdex” (Documentary Credit Dispute Expertise)
Q & A
Questionario a risposta multipla

 

Docenti accreditati ICC

 

Destinatari

Operatori del commercio internazionale; Aziende che operano con l’estero; Banche e istituzioni private; Professionisti, consulenti e funzionari pubblici e privati.

 

Pubblicazioni incluse

 Norme ICC UCP 600 Edizione trilingue ITA/ENG/FRA

 

Materiali didattici

Eventuale materiale descrittivo (slides/schede) fornito in formato elettronico