Descrizione
Il Corso Base in Operazioni documentarie, propedeutico all’Executive Course “Le operazioni bancarie di regolamento delle transazioni internazionali”, offre le nozioni di base di alcuni dei più diffusi strumenti di regolamento: incassi documentari, crediti documentari e garanzie bancarie internazionali.
Il Corso analizza la funzione e le modalità operative di questi strumenti alla luce delle rispettive Norme ICC che le regolamentano.
Obiettivo del Corso è consentire ai partecipanti di acquisire competenze di base sulle operazioni offerte dalle banche per il finanziamento ed il regolamento delle transazioni e conseguire quindi tutti gli elementi utili per operare scelte consapevoli in termini di adeguatezza documentale, rispondenza finanziaria ed economicità di gestione delle operazioni, per massimizzarne l’efficacia e raggiungere il buon fine dell’operazione.
Il Corso analizza la funzione e le modalità operative di questi strumenti alla luce delle rispettive Norme ICC che le regolamentano.
Obiettivo del Corso è consentire ai partecipanti di acquisire competenze di base sulle operazioni offerte dalle banche per il finanziamento ed il regolamento delle transazioni e conseguire quindi tutti gli elementi utili per operare scelte consapevoli in termini di adeguatezza documentale, rispondenza finanziaria ed economicità di gestione delle operazioni, per massimizzarne l’efficacia e raggiungere il buon fine dell’operazione.
Martedì, 9 settembre 2025 | Ore 14:00–19:00
Mercoledì, 10 settembre 2025 | Ore 14:00–19:00
Operazioni di incasso documentario
- Le forme di regolamento di contratti con l’estero
- La consegna della merce ed il momento del pagamento
- La vendita su documenti come sostituti della merce
- Le operazioni di incasso documentario e le Norme della Camera di Commercio internazionale URC – Uniform Rules for Collection (Pubbl. n. 522 di ICC). Loro valenza giuridica
- Finalità dell’operazione: consegna dei documenti a fronte di pagamento e/o accettazione o al verificarsi di altre condizioni
- Le istruzioni dell’ordinante come vincolo per la banca che provvede all’incasso ma anche come delimitazione delle proprie responsabilità
- La separatezza tra l’operazione di incasso ed il trasporto della merce
Operazioni di credito documentario
- Natura giuridica del credito documentario e delle “Norme” UCP – Uniform Rules and Practices, (Pubbl. n. 600 di ICC)
- Il credito documentario ed il contratto di compravendita: esigenze di mercato, funzione, tutela delle parti
- Le caratteristiche del credito documentario: autonomia dal rapporto
sottostante, principio di letteralità nel controllo dei documenti - Forma, notifica e modifica dei crediti. Le regole di base e le variabili operative
- La conferma del credito documentario: funzione, valutazioni di convenienza
- La “Prassi” ISBP International Standard Banking Practice per l’esame dei
documenti nelle operazioni di credito documentario” (Pubbl. n. 745 di ICC) - Le disposizioni del credito ed i documenti da presentare
- I termini ed i criteri per l’esame dei documenti presentati alla Banca
- Le procedure in caso di “non conformità” dei documenti: gli effetti
sul credito e le esigenze del beneficiario
Garanzie bancarie internazionali
- Inadeguatezza della fideiussione
- La garanzia a prima richiesta e la autonomia dal contratto sottostante
- La letteralità della richiesta di pagamento come effetto della autonomia
- Il ruolo delle “ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG – Pubb. n. 758 di ICC)
- La garanzia a prima richiesta giustificata
- La lettera di credito stand by e le Norme ISP98 International Standard Practices.
- I “Bond” come tipo di garanzia autonoma negli appalti e loro caratteristiche
- Garanzie dirette e Contro-garanzie
- Estinzione della garanzia
Carlo DI NINNI
Coordinatore della Commissione Bancaria ICC Italia, Componente della Commissione Bancaria ICC, Esperto “Docdex” ICC.
Alfonso SANTILLI
Presidente Credimpex Italia, Componente della Commissione Bancaria ICC e ICC Italia.
