Nell’ambito dell’Executive Course ICC Italia in Operazioni Documentarie, il presente Corso mira a dare una panoramica sull’attività “estero” di interesse per imprese e banche e in genere per tutti coloro che operano con l’estero nell’attuale scenario economico e finanziario. Novità dell’edizione 2020 è il focus sulle più recenti regolamentazioni in materia di export control e sanzioni economiche internazionali, il loro impatto sugli scambi commerciali, i profili di compliance e l’attività di due diligence. Il Corso, inoltre, illustra i vari sistemi di pagamento nel commercio internazionale, nonché i finanziamenti alle esportazioni da parte di enti nazionali e internazionali. Tra i sistemi di pagamento disponibili, questo Modulo si concentra sulle operazioni di incasso documentario e le relative norme ICC.

Programma

PANORAMICA SULL’ATTIVITÀ “ESTERO” NELL’ATTUALE SCENARIO ECONOMICO E FINANZIARIO
Gli aspetti salienti della normativa valutaria e i principali aspetti di compliance nella fase attuale
Il concetto di rischio-paese e le caratteristiche specifiche dei principali mercati internazionali

LA NORMATIVA IN MATERIA DI EXPORT CONTROL E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
Export control
I regimi UE e nazionali di export control
Il regime di controllo dei beni a duplice uso (Regolamento (CE) 428/2009 e D.lgs. 221/2017)
Materiali d’armamento: la legge 185/1990 e gli obblighi per le banche (artt. 27 e 27-bis)
La normativa USA in materia di export control (regole EAR e ITAR)
Coinvolgimento in operazioni esportative aventi ad oggetto beni sottoposti a controllo all’esportazione: profili di rischio e presidi di controllo
Le sanzioni economiche internazionali
Sanzioni economiche internazionali: quadro normativo ONU, UE e USA
Impatto delle sanzioni economiche internazionali sulle operazioni del commercio internazionale
o profili di compliance: misure restrittive unionali e disciplina italiana
o profili di de-risking: sanzioni economiche internazionali USA
Regolamento (CE) 2271/1996 (cd. Regolamento di Blocco) e sanzioni secondarie USA
Attività di monitoraggio e controllo dei flussi: due diligence oggettiva e soggettiva
Profili di compliance e rischio connessi alle questioni di export control e sanzioni economiche internazionali ONU/UE e USA rilevanti per strumenti di pagamento, crediti documentari, garanzie bancarie. Disciplina ICC
Interazioni con la normativa AML e CFT, alla luce delle Disposizioni della Banca d’Italia e della V Direttiva AML: la relazione con i paesi terzi ad alto rischio (i.e.: Paesi GAFI, paesi sottoposti a misure restrittive, paesi non collaborativi dal punto di vista fiscale, ecc.)
I sistemi di pagamento come espressione della capacità contrattuale delle parti: anticipato/posticipato/misto; i pagamenti diretti – SEPA; gli assegni – Specificità del mercato USA. Il servizio di “final credit service”; gli incassi documentari; I crediti documentari
Le garanzie bancarie internazionali come strumento di recupero di pagamenti non effettuati o come risarcimento per prestazioni non effettuate
Incoterms®: le Regole ICC per l’utilizzo dei termini di resa della merce
Il supporto pubblico alle esportazioni. L’intervento del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con SACE e SIMEST
I finanziamenti da parte di enti sovranazionali: World Bank con le sue partecipate IBRD, IFC, MIGA e altre istituzioni finanziarie come BEI, EBRD, ADB, IDB
L’evoluzione della normativa internazionale in relazione ai processi di digitalizzazione in atto

LE OPERAZIONI DI INCASSO DOCUMENTARIO (RIMESSE DOCUMENTATE)
Natura, presupposti commerciali e caratteristiche dell’operazione. Le Norme ICC URC 522 e relativa analisi degli articoli essenziali
Documenti contro pagamento (D/P)
Documenti contro pagamento differito con impegno di pagamento rilasciato dal debitore
Documenti contro pagamento differito con tratta accettata dal debitore (D/A)
Documenti contro pagamento differito con tratta accettata dal debitore e avallata dalla banca incaricata dell’incasso
Documenti contro pagamento differito assistito da “Direct Pay Guarantee” rilasciata dalla banca incaricata dell’incasso
Il protesto
Il “case of need”
Le iniziative a protezione della merce
Casistica significativa. Le più rilevanti “Opinions” della Commissione Bancaria ICC
Q & A

Questionario a risposta multipla