Le operazioni documentarie nel commercio con l’estero
Durata – 10 Ore
Venerdì, 7 febbraio 2020 ore 13.30 – 19.00
Sabato, 8 febbraio 2020 ore 8.30 – 13.00
Dove
ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34 – Roma
Programma
PANORAMICA SULL’ATTIVITÀ “ESTERO” NELL’ATTUALE SCENARIO ECONOMICO E FINANZIARIO
• Gli aspetti salienti della normativa valutaria e i principali aspetti di compliance nella fase attuale
• Il concetto di rischio-paese e le caratteristiche specifiche dei principali mercati internazionali
LA NORMATIVA IN MATERIA DI EXPORT CONTROL E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
Export control
I regimi UE e nazionali di export control
Il regime di controllo dei beni a duplice uso (Regolamento (CE) 428/2009 e D.lgs. 221/2017)
Materiali d’armamento: la legge 185/1990 e gli obblighi per le banche (artt. 27 e 27-bis)
La normativa USA in materia di export control (regole EAR e ITAR)
Coinvolgimento in operazioni esportative aventi ad oggetto beni sottoposti a controllo all’esportazione: profili di rischio e presidi di controllo
Le sanzioni economiche internazionali
Sanzioni economiche internazionali: quadro normativo ONU, UE e USA
Impatto delle sanzioni economiche internazionali sulle operazioni del commercio internazionale
o profili di compliance: misure restrittive unionali e disciplina italiana
o profili di de-risking: sanzioni economiche internazionali USA
Regolamento (CE) 2271/1996 (cd. Regolamento di Blocco) e sanzioni secondarie USA
Attività di monitoraggio e controllo dei flussi: due diligence oggettiva e soggettiva
Profili di compliance e rischio connessi alle questioni di export control e sanzioni economiche internazionali ONU/UE e USA rilevanti per strumenti di pagamento, crediti documentari, garanzie bancarie. Disciplina ICC
Interazioni con la normativa AML e CFT, alla luce delle Disposizioni della Banca d’Italia e della V Direttiva AML: la relazione con i paesi terzi ad alto rischio (i.e.: Paesi GAFI, paesi sottoposti a misure restrittive, paesi non collaborativi dal punto di vista fiscale, ecc.)
I sistemi di pagamento come espressione della capacità contrattuale delle parti: anticipato/posticipato/misto; i pagamenti diretti – SEPA; gli assegni – Specificità del mercato USA. Il servizio di “final credit service”; gli incassi documentari; I crediti documentari
Le garanzie bancarie internazionali come strumento di recupero di pagamenti non effettuati o come risarcimento per prestazioni non effettuate
Incoterms®: le Regole ICC per l’utilizzo dei termini di resa della merce
Il supporto pubblico alle esportazioni. L’intervento del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con SACE e SIMEST
I finanziamenti da parte di enti sovranazionali: World Bank con le sue partecipate IBRD, IFC, MIGA e altre istituzioni finanziarie come BEI, EBRD, ADB, IDB
L’evoluzione della normativa internazionale in relazione ai processi di digitalizzazione in atto
LE OPERAZIONI DI INCASSO DOCUMENTARIO (RIMESSE DOCUMENTATE)
Natura, presupposti commerciali e caratteristiche dell’operazione. Le Norme ICC URC 522 e relativa analisi degli articoli essenziali
Documenti contro pagamento (D/P)
Documenti contro pagamento differito con impegno di pagamento rilasciato dal debitore
Documenti contro pagamento differito con tratta accettata dal debitore (D/A)
Documenti contro pagamento differito con tratta accettata dal debitore e avallata dalla banca incaricata dell’incasso
Documenti contro pagamento differito assistito da “Direct Pay Guarantee” rilasciata dalla banca incaricata dell’incasso
Il protesto
Il “case of need”
Le iniziative a protezione della merce
Casistica significativa. Le più rilevanti “Opinions” della Commissione Bancaria ICC
Q & A
Questionario a risposta multipla
Pubblicazione ICC
E’ inclusa la pubblicazione ICC URC 522 (del valore di € 25,00), nonché il materiale eventualmente predisposto dai Docenti.
Docenti
Carlo DI NINNI
Coordinatore della Commissione Bancaria ICC Italia e Componente della Commissione Bancaria ICC,
Esperto “Docdex” ICC
Marco PADOVAN
Fondatore Studio legale Padovan, Componente del Consiglio Direttivo ICC Italia
Alfonso SANTILLI
Presidente Credimpex Italia, Componente della Commissione Bancaria ICC e ICC Italia
Destinatari
Operatori del commercio internazionale, Aziende che operano con l’estero, Banche e istituzioni private, Professionisti, consulenti e funzionari pubblici e privati.
Quota di partecipazione | Associati ICC Italia
Singolo Modulo
€ 550,00 + Iva 22%
La quota di partecipazione comprende le pubblicazioni URC 522, (del valore di € 25,00) il materiale eventualmente predisposto dai Docenti.
Executive Course (Moduli I – II – III)
€ 1.400,00 + IVA 22%
> Early bird registration 15% off entro il 15 gennaio 2020 € 1.400,00 + IVA 22% 1.200,00 + IVA 22%
La quota di partecipazione comprende l’ICC Italia Certificate in Operazioni Documentarie, le pubblicazioni URC 522, UCP 600, ISBP 745, URR 725, URDG 758, ISP 98, (del valore di € 175,00) il materiale eventualmente predisposto dai Docenti, il light lunch del 3 aprile.
Quota di partecipazione | Non Associati
Singolo Modulo
€ 700,00 + Iva 22%
La quota di partecipazione comprende le pubblicazioni URC 522, (del valore di € 25,00) il materiale eventualmente predisposto dai Docenti.
Executive Course (Moduli I – II – III)
€ 1.750,00 + IVA 22%
> Early bird registration 15% off entro il 15 gennaio 2020 € 1.750,00 + IVA 22% 1.500,00 + IVA 22%
La quota di partecipazione comprende l’ICC Italia Certificate in Operazioni Documentarie, le pubblicazioni URC 522, UCP 600, ISBP 745, URR 725, URDG 758, ISP 98, (del valore di € 175,00) il materiale eventualmente predisposto dai Docenti, il light lunch del 3 aprile.
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